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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 239 323.00 | 99 616.00 | 139 707.00 | 239 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 801.00 | 938 919.00 | 761 883.00 | 1 700 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 945.00 | 639 347.00 | 601 599.00 | 1 240 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 451.00 | 1 681 036.00 | 1 742 415.00 | 3 423 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 666.00 | | 336 666.00 | 336 666.00 |
BT Marchandises | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 1 721 432.00 | | 1 721 432.00 | 1 721 432.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090.00 | 169.00 | 921.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 1 169 353.00 | | 1 169 353.00 | 1 169 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 786.00 | 169.00 | 3 337 616.00 | 3 337 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 237.00 | 1 681 206.00 | 5 080 031.00 | 6 761 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 218 234.00 | | 218 234.00 | 218 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 709.00 | 30 899.00 | | 30 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 182.00 | 429 824.00 | | 450 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 457 234.00 | 2 454 119.00 | | 2 457 234.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 294.00 | 23 474.00 | | -21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 652.00 | 2 964 137.00 | | 2 942 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 749.00 | 448 473.00 | | 388 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 79 861.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 83 808.00 | | 118 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 257.00 | 194 109.00 | | 176 257.00 |
EA Autres dettes | 1 453 911.00 | 1 660 554.00 | | 1 453 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 379.00 | 2 466 804.00 | | 2 137 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 031.00 | 5 430 942.00 | | 5 080 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 475.00 | 2 149 842.00 | | 1 878 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
FD Production vendue biens | 3 721 934.00 | | 3 721 934.00 | 3 721 934.00 |
FG Production vendue services | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 011.00 | | 3 838 011.00 | 3 838 011.00 |
FM Production stockée | | | -759 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 180.00 | |
GE Autres charges | | | 16 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 10 307.00 | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945.00 | 160.00 | | 4 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | 24 336.00 | | 8 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | 13 347.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 13 347.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | 10 988.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 205.00 | 3 636 409.00 | | 3 148 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 500.00 | 3 612 936.00 | | 3 169 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 294.00 | 23 474.00 | | -21 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 732.00 | | 55 719.00 | 3 367 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 120.00 | | 51 457.00 | 3 146 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 233.00 | | 4 262.00 | 218 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 856.00 | 165 180.00 | | 1 515 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 701.00 | 165 180.00 | | 1 512 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 169.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 169.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 169.00 | 50.00 | 50.00 |
UG ‐ Financières | | 169.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 911.00 | 1 453 911.00 | | 1 453 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 336.00 | 1 723 336.00 | | 1 723 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 749.00 | 129 845.00 | 258 904.00 | 388 749.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
VP Divers | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 606.00 | 1 803 606.00 | | 1 803 606.00 |
VW T.V.A. | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 379.00 | 1 878 475.00 | 258 904.00 | 2 137 379.00 |