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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 996.00 | 3 004.00 | 19 992.00 | 22 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 9 780.00 | 18 027.00 | 27 807.00 |
BF Prêts | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 858.00 | 12 784.00 | 168 074.00 | 180 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 743.00 | 1 458.00 | 83 285.00 | 84 743.00 |
BZ Autres créances | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 514.00 | 1 458.00 | 340 056.00 | 341 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 372.00 | 14 242.00 | 508 130.00 | 522 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
EA Autres dettes | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 130.00 | | | 508 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
FG Production vendue services | 650 746.00 | | 650 746.00 | 650 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 392.00 | | 660 392.00 | 660 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 080.00 | | | 661 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 705.00 | | | 657 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
UP Prêts | 30 055.00 | 9 071.00 | | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VC Groupe et associés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 917.00 | 4 853.00 | 9 064.00 | 13 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 229.00 | 126 245.00 | 20 984.00 | 147 229.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 756.00 | 290 692.00 | 9 064.00 | 299 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
ST Autres comptes | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 040.00 | | | 215 040.00 |