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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 404.00 | 94 853.00 | 28 551.00 | 123 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 26 395.00 | 38 177.00 | 64 572.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 741.00 | 121 248.00 | 200 493.00 | 321 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 299.00 | 27 000.00 | 231 299.00 | 258 299.00 |
BZ Autres créances | 53 041.00 | 15 719.00 | 37 322.00 | 53 041.00 |
CF Disponibilités | 318 560.00 | | 318 560.00 | 318 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 897.00 | 42 720.00 | 598 177.00 | 640 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 638.00 | 163 968.00 | 798 670.00 | 962 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 238.00 | 41 586.00 | | 119 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 592.00 | 77 652.00 | | 213 592.00 |
DL TOTAL (I) | 442 831.00 | 229 238.00 | | 442 831.00 |
DP Provisions pour risques | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 50 849.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 73 453.00 | | 66 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 307.00 | 199 655.00 | | 113 307.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 435.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 822.00 | 324 393.00 | | 335 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 670.00 | 553 631.00 | | 798 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 930.00 | 324 393.00 | | 212 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
FG Production vendue services | 534 480.00 | 533 550.00 | 1 068 030.00 | 534 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 628.00 | 533 550.00 | 1 090 178.00 | 556 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 500.00 | 31 600.00 | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 203.00 | 140 000.00 | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 162.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 641.00 | 44 023.00 | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 821.00 | 44 185.00 | | 8 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 95 815.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | 24 327.00 | | 31 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 574.00 | 1 016 005.00 | | 1 145 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 982.00 | 938 352.00 | | 931 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 592.00 | 77 652.00 | | 213 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 10 890.00 | 19.00 | 34 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 750.00 | 51 862.00 | 19 364.00 | 88 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 881.00 | 40 972.00 | | 53 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 10 890.00 | 19 364.00 | 34 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 287.00 | 2 713.00 | | 24 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 006.00 | 2 713.00 | | 40 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 006.00 | 22 731.00 | | 40 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 13 333.00 | 6 667.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 899.00 | 225 899.00 | | 225 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 109.00 | 120 348.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 337.00 | 335 670.00 | 6 667.00 | 342 337.00 |
VW T.V.A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 822.00 | 212 930.00 | 120 348.00 | 335 822.00 |