| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 404.00 | 53 881.00 | 69 523.00 | 123 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 145.00 | 34 869.00 | 17 276.00 | 52 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 715.00 | 88 750.00 | 220 965.00 | 309 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 787.00 | 24 287.00 | 214 500.00 | 238 787.00 |
BZ Autres créances | 52 982.00 | 15 719.00 | 37 262.00 | 52 982.00 |
CF Disponibilités | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 673.00 | 40 006.00 | 332 667.00 | 372 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 388.00 | 128 757.00 | 553 631.00 | 682 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 586.00 | 26 146.00 | | 41 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 652.00 | 15 440.00 | | 77 652.00 |
DL TOTAL (I) | 229 238.00 | 151 586.00 | | 229 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 50 344.00 | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 453.00 | 43 541.00 | | 73 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 655.00 | 132 945.00 | | 199 655.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 52 441.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 393.00 | 279 271.00 | | 324 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 631.00 | 570 857.00 | | 553 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 393.00 | 279 271.00 | | 324 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
FG Production vendue services | 825 694.00 | | 825 694.00 | 825 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 249.00 | | 841 249.00 | 841 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 90 135.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 185.00 | 90 135.00 | | 44 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 815.00 | -135.00 | | 95 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 2 406.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 005.00 | 968 736.00 | | 1 016 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 352.00 | 953 296.00 | | 938 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 652.00 | 15 440.00 | | 77 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 546.00 | | 67 467.00 | 399 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 660.00 | 131 638.00 | 309 715.00 | 25 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 118.00 | 237 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 660.00 | 6 519.00 | 52 145.00 | 25 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 342.00 | | 64 946.00 | 297 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 804.00 | | 2 521.00 | 81 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 548.00 | 69 817.00 | 87 615.00 | 106 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 868.00 | 59 108.00 | 81 095.00 | 75 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 680.00 | 10 709.00 | 6 519.00 | 30 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 287.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 40 006.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 8 333.00 | 11 667.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 574.00 | 303 507.00 | 12 067.00 | 315 574.00 |
VW T.V.A. | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 393.00 | 324 393.00 | | 324 393.00 |