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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 709.00 | 18 276.00 | 154 433.00 | 172 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 18 193.00 | 34 740.00 | 52 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BF Prêts | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 168.00 | 36 469.00 | 344 699.00 | 381 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
BZ Autres créances | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
CF Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 697.00 | | 309 697.00 | 309 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 865.00 | 36 469.00 | 654 396.00 | 690 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 929.00 | 3 375.00 | | 8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | 5 555.00 | | 27 217.00 |
DL TOTAL (I) | 136 146.00 | 108 929.00 | | 136 146.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | 9 070.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 62 116.00 | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 077.00 | 228 352.00 | | 205 077.00 |
EA Autres dettes | 34 635.00 | 58.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 250.00 | 299 596.00 | | 288 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 396.00 | 638 526.00 | | 654 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 250.00 | 298 782.00 | | 288 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FG Production vendue services | 729 956.00 | | 729 956.00 | 729 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 614.00 | | 737 614.00 | 737 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 540.00 | | 3 620.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 191.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 191.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 158.00 | -191.00 | | 14 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 968.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 196.00 | 713 952.00 | | 763 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 979.00 | 708 397.00 | | 735 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 217.00 | 5 555.00 | | 27 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 055.00 | | 222 172.00 | 231 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 602.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 560.00 | 19 499.00 | 381 168.00 | 52 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | 19 500.00 | 74 093.00 | 32 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 996.00 | | 163 477.00 | 122 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 458.00 | | 58 695.00 | 67 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 411.00 | 19 548.00 | 14 490.00 | 31 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 7 705.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 11 843.00 | 14 490.00 | 20 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 458.00 | | 1 458.00 | 231 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UP Prêts | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
VB T. V. A. | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 250.00 | 288 250.00 | | 288 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 3 162.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 271.00 | 39 728.00 | | 68 271.00 |
ST Autres comptes | 129 298.00 | 119 649.00 | | 129 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 673.00 | 23 884.00 | | 63 673.00 |
YT Sous‐traitance | 22 348.00 | 30 197.00 | | 22 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 597.00 | 47 410.00 | | 48 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 539.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 3 701.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 841.00 | 72 166.00 | | 69 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 250.00 | 43 719.00 | | 53 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 187.00 | 260 868.00 | | 332 187.00 |