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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 577.00 | 75 868.00 | 107 708.00 | 183 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 144.00 | 30 680.00 | 25 464.00 | 56 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 546.00 | 106 548.00 | 292 997.00 | 399 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
BZ Autres créances | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 860.00 | | 277 860.00 | 277 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 405.00 | 106 548.00 | 570 857.00 | 677 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 929.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | 27 217.00 | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 151 586.00 | 136 146.00 | | 151 586.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 230 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 230 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 44 388.00 | | 43 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 945.00 | 205 077.00 | | 132 945.00 |
EA Autres dettes | 52 441.00 | 34 635.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 271.00 | 288 250.00 | | 279 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 857.00 | 654 396.00 | | 570 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 271.00 | 288 250.00 | | 279 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
FG Production vendue services | 867 762.00 | | 867 762.00 | 867 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 059.00 | | 876 059.00 | 876 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 19 325.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 135.00 | 157.00 | | 90 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 135.00 | 5 167.00 | | 90 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 14 158.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 4 625.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 736.00 | 763 196.00 | | 968 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 296.00 | 735 979.00 | | 953 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | 27 217.00 | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 168.00 | | 38 579.00 | 381 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 400.00 | 20 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 202.00 | | 399 546.00 | 20 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 474.00 | | 10 868.00 | 286 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 093.00 | | 7 711.00 | 74 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 000.00 | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 469.00 | 70 079.00 | | 36 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 57 592.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 12 487.00 | | 18 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 90 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 90 000.00 | 230 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 501.00 | 254 434.00 | 12 067.00 | 266 501.00 |