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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 996.00 | 10 571.00 | 12 425.00 | 22 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 20 840.00 | 14 058.00 | 34 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BF Prêts | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 055.00 | 31 411.00 | 199 644.00 | 231 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 914.00 | 1 458.00 | 129 456.00 | 130 914.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CF Disponibilités | 264 013.00 | | 264 013.00 | 264 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 525.00 | 1 458.00 | 438 067.00 | 439 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 581.00 | 32 869.00 | 637 712.00 | 670 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555.00 | 3 374.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 108 929.00 | 103 374.00 | | 108 929.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 105 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 105 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | 13 927.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 9 260.00 | | 61 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 352.00 | 181 346.00 | | 228 352.00 |
EA Autres dettes | | 96 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 782.00 | 300 701.00 | | 298 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 712.00 | 509 075.00 | | 637 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 782.00 | 290 692.00 | | 298 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
FG Production vendue services | 691 700.00 | | 691 700.00 | 691 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 713.00 | | 697 713.00 | 697 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 121.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 121.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -121.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 375.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 952.00 | 661 080.00 | | 713 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 397.00 | 657 705.00 | | 708 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 555.00 | 3 374.00 | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 858.00 | | 70 051.00 | 180 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 854.00 | 40 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 854.00 | 231 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | | 39 651.00 | 27 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 400.00 | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784.00 | 18 627.00 | | 12 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 7 567.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 11 060.00 | | 9 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 125 000.00 | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 458.00 | 125 000.00 | | 106 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
UP Prêts | 40 201.00 | 19 999.00 | | 40 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 114.00 | 195 912.00 | 20 202.00 | 216 114.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 782.00 | 298 782.00 | | 298 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 7 449.00 | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 728.00 | 14 958.00 | | 39 728.00 |
ST Autres comptes | 119 649.00 | 133 461.00 | | 119 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 884.00 | 13 804.00 | | 23 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 197.00 | 1 200.00 | | 30 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 410.00 | 51 616.00 | | 47 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 7 449.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 166.00 | 60 256.00 | | 72 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 719.00 | 28 058.00 | | 43 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 868.00 | 215 040.00 | | 260 868.00 |