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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 404.00 | 110 142.00 | 13 262.00 | 123 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 37 494.00 | 34 703.00 | 72 197.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 367.00 | 147 636.00 | 181 730.00 | 329 367.00 |
BT Marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 254.00 | 22 403.00 | 374 852.00 | 397 254.00 |
BZ Autres créances | 51 365.00 | 15 719.00 | 35 645.00 | 51 365.00 |
CF Disponibilités | 746 527.00 | | 746 527.00 | 746 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 806.00 | 38 122.00 | 1 167 684.00 | 1 205 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 172.00 | 185 758.00 | 1 349 414.00 | 1 535 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 831.00 | 119 238.00 | | 332 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 111.00 | 213 592.00 | | 339 111.00 |
DL TOTAL (I) | 781 941.00 | 442 831.00 | | 781 941.00 |
DP Provisions pour risques | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 911.00 | 150 071.00 | | 122 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 776.00 | 66 472.00 | | 175 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 684.00 | 113 307.00 | | 244 684.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 5 425.00 | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 455.00 | 335 822.00 | | 547 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 414.00 | 798 670.00 | | 1 349 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 335.00 | 212 930.00 | | 454 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
FG Production vendue services | 1 508 136.00 | | 1 508 136.00 | 1 508 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 146.00 | | 1 540 146.00 | 1 540 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 10 203.00 | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 10 203.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 180.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 8 821.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | 1 381.00 | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 036.00 | 31 080.00 | | 118 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 322.00 | 1 145 574.00 | | 1 591 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 212.00 | 931 982.00 | | 1 252 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 111.00 | 213 592.00 | | 339 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 741.00 | | 7 625.00 | 321 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 572.00 | | 7 625.00 | 64 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 248.00 | 26 388.00 | | 121 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 853.00 | 15 289.00 | | 94 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 11 099.00 | | 26 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 4 597.00 | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 720.00 | | 4 597.00 | 42 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 738.00 | | 4 597.00 | 62 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 776.00 | 175 776.00 | | 175 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 371.00 | 370 371.00 | | 370 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VB T. V. A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 892.00 | 29 772.00 | 93 120.00 | 122 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 949.00 | 455 949.00 | 20 000.00 | 475 949.00 |
VW T.V.A. | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 455.00 | 454 335.00 | 93 120.00 | 547 455.00 |