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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 118.00 | 1 186.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 193.00 | 118.00 | 5 354 075.00 | 5 354 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 732.00 | | 448 732.00 | 448 732.00 |
BZ Autres créances | 312 771.00 | | 312 771.00 | 312 771.00 |
CF Disponibilités | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 474.00 | | 784 474.00 | 784 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 667.00 | 118.00 | 6 138 549.00 | 6 138 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
CU Autres participations | 5 322 889.00 | | 5 322 889.00 | 5 322 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | | | 722 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 017.00 | | | 815 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 906.00 | | | 1 537 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 383.00 | | | 2 964 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 643.00 | | | 4 600 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 549.00 | | | 6 138 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 672.00 | | | 634 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 943.00 | | 373 943.00 | 373 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 943.00 | | 373 943.00 | 373 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 769.00 | | | 1 431 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 752.00 | | | 616 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 017.00 | | | 815 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 354 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 354 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 732.00 | | | 448 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VC Groupe et associés | 291 194.00 | | | 291 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 429.00 | 341 458.00 | 1 867 049.00 | 2 921 429.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 626.00 | 701 541.00 | 90 085.00 | 791 626.00 |
VW T.V.A. | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 643.00 | 634 672.00 | 1 867 049.00 | 4 600 643.00 |