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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 084.00 | 26 949.00 | 95 135.00 | 122 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 040.00 | 27 367.00 | 5 469 673.00 | 5 497 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 466.00 | | 334 466.00 | 334 466.00 |
BZ Autres créances | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CF Disponibilités | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 489.00 | | 631 489.00 | 631 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 530.00 | 27 367.00 | 6 101 163.00 | 6 128 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
CU Autres participations | 5 332 889.00 | | 5 332 889.00 | 5 332 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 973.00 | 1 845 893.00 | | 1 817 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 421.00 | -27 921.00 | | -74 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 729.00 | 2 613 151.00 | | 2 538 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 435.00 | 1 214 222.00 | | 792 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 787.00 | 2 017 915.00 | | 2 430 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 38 213.00 | | 60 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 175.00 | 97 714.00 | | 122 175.00 |
EA Autres dettes | 157 036.00 | 1 132.00 | | 157 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 433.00 | 3 369 197.00 | | 3 562 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 163.00 | 5 982 348.00 | | 6 101 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 784.00 | 3 369 197.00 | | 3 269 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 898.00 | | 934 898.00 | 934 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 898.00 | | 934 898.00 | 934 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 15.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | 15.00 | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | -15.00 | | -9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 872.00 | 901 986.00 | | 1 066 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 293.00 | 929 907.00 | | 1 141 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 421.00 | -27 921.00 | | -74 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 512.00 | | 129 529.00 | 5 367 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 303.00 | | 119 529.00 | 13 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353 791.00 | | 10 000.00 | 5 353 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 23 509.00 | 2.00 | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 23 509.00 | 2.00 | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 334 466.00 | 334 466.00 | | 334 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VC Groupe et associés | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 435.00 | 499 786.00 | 292 650.00 | 792 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 787.00 | 1 044 787.00 | | 1 044 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 338.00 | | | 502 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 057.00 | 601 155.00 | 30 902.00 | 632 057.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 433.00 | 3 269 784.00 | 292 650.00 | 3 562 433.00 |