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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 077.00 | 1 060.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 345.00 | 1 495.00 | 5 354 851.00 | 5 356 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
BZ Autres créances | 625 261.00 | | 625 261.00 | 625 261.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 959.00 | | 792 959.00 | 792 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 304.00 | 1 495.00 | 6 147 809.00 | 6 149 304.00 |
CU Autres participations | 5 322 889.00 | | 5 322 889.00 | 5 322 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 583.00 | 40 751.00 | | 63 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 075.00 | 774 266.00 | | 1 208 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 055.00 | 456 641.00 | | 335 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 602.00 | 1 994 547.00 | | 2 329 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 427.00 | 2 618 004.00 | | 2 175 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 904.00 | 1 526 575.00 | | 1 530 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 8 688.00 | | 12 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 877.00 | 77 801.00 | | 98 877.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 207.00 | 4 231 068.00 | | 3 818 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 809.00 | 6 225 615.00 | | 6 147 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 207.00 | 701 522.00 | | 760 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 275.00 | | 365 275.00 | 365 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 275.00 | | 365 275.00 | 365 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 754.00 | 19 417.00 | | 28 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 680.00 | 41 788.00 | | 56 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 17.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 17.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -17.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | 3 423.00 | | 39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 450.00 | 895 197.00 | | 846 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 394.00 | 438 557.00 | | 511 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 055.00 | 456 641.00 | | 335 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 611.00 | | 1 735.00 | 5 354 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | 833.00 | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 889.00 | | 902.00 | 5 352 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 854.00 | | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 330.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 524.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VC Groupe et associés | 617 881.00 | | | 617 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 545.00 | 471 545.00 | 1 672 000.00 | 2 143 545.00 |
VI Groupe et associés | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 426.00 | | | 436 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 023.00 | 771 121.00 | 30 902.00 | 802 023.00 |
VW T.V.A. | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 207.00 | 760 207.00 | 1 672 000.00 | 3 818 207.00 |