| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 3 443.00 | 9 860.00 | 13 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 512.00 | 3 861.00 | 5 363 651.00 | 5 367 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 045.00 | | 393 045.00 | 393 045.00 |
BZ Autres créances | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 697.00 | | 618 697.00 | 618 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 208.00 | 3 861.00 | 5 982 348.00 | 5 986 208.00 |
CU Autres participations | 5 322 889.00 | | 5 322 889.00 | 5 322 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 893.00 | 1 534 425.00 | | 1 845 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 921.00 | 311 469.00 | | -27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 151.00 | 2 641 071.00 | | 2 613 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 222.00 | 1 697 536.00 | | 1 214 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 915.00 | 1 721 722.00 | | 2 017 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 9 862.00 | | 39 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 714.00 | 47 927.00 | | 97 714.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 197.00 | 3 477 284.00 | | 3 369 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 348.00 | 6 118 356.00 | | 5 982 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 275.00 | 2 282 105.00 | | 2 656 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 077.00 | | 781 077.00 | 781 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 077.00 | | 781 077.00 | 781 077.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 58 227.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 986.00 | 868 825.00 | | 901 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 907.00 | 557 356.00 | | 929 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 921.00 | 311 469.00 | | -27 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 345.00 | | 11 166.00 | 5 356 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 367 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | 11 166.00 | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353 791.00 | | | 5 353 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 1 772.00 | | 2 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 772.00 | | 1 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 393 045.00 | 393 045.00 | | 393 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VB T. V. A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VC Groupe et associés | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 179.00 | 482 258.00 | 712 922.00 | 1 195 179.00 |
VI Groupe et associés | 631 915.00 | 631 915.00 | | 631 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 821.00 | | | 476 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 481.00 | 585 579.00 | 30 902.00 | 616 481.00 |
VW T.V.A. | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 197.00 | 2 656 275.00 | 712 922.00 | 3 369 197.00 |