| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 88.00 | 330.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 553.00 | 751.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 611.00 | 641.00 | 5 353 970.00 | 5 354 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 785 974.00 | | 785 974.00 | 785 974.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 645.00 | | 871 645.00 | 871 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 256.00 | 641.00 | 6 225 615.00 | 6 226 256.00 |
CU Autres participations | 5 322 889.00 | | 5 322 889.00 | 5 322 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DH Report à nouveau | 774 266.00 | | | 774 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 641.00 | 815 017.00 | | 456 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 547.00 | 1 537 906.00 | | 1 994 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 004.00 | 2 964 383.00 | | 2 618 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 575.00 | 1 486 000.00 | | 1 526 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 6 821.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 801.00 | 143 439.00 | | 77 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 068.00 | 4 600 643.00 | | 4 231 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 615.00 | 6 138 549.00 | | 6 225 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 522.00 | 634 672.00 | | 701 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 192.00 | | 394 192.00 | 394 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 192.00 | | 394 192.00 | 394 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 417.00 | 10 280.00 | | 19 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 788.00 | 37 900.00 | | 41 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 1 471.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 197.00 | 1 431 769.00 | | 895 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 557.00 | 616 752.00 | | 438 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 641.00 | 815 017.00 | | 456 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 193.00 | | 418.00 | 5 354 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 354 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 889.00 | | | 5 352 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 523.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 435.00 | | 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 785 333.00 | | | 785 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 971.00 | 436 426.00 | 1 918 484.00 | 2 579 971.00 |
VI Groupe et associés | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 458.00 | | | 341 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 785.00 | 866 785.00 | 30 000.00 | 896 785.00 |
VW T.V.A. | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 068.00 | 701 522.00 | 1 918 484.00 | 4 231 068.00 |