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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 531.00 | 20 285.00 | 19 246.00 | 39 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 825.00 | 3 517 902.00 | 1 899 922.00 | 5 417 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 606.00 | | 208 606.00 | 208 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 431.00 | 3 517 902.00 | 2 108 528.00 | 5 626 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 236 802.00 | 3 400 000.00 | 1 836 802.00 | 5 236 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 551.00 | 1 817 973.00 | | 1 743 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556 644.00 | -74 421.00 | | -3 556 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 915.00 | 2 538 729.00 | | -1 017 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 325.00 | 792 435.00 | | 446 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 860.00 | 2 430 787.00 | | 2 505 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 60 001.00 | | 35 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 550.00 | 122 175.00 | | 138 550.00 |
EA Autres dettes | | 157 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 126 443.00 | 3 562 433.00 | | 3 126 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 528.00 | 6 101 163.00 | | 2 108 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 443.00 | 3 269 784.00 | | 2 941 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 505 860.00 | | | 2 505 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 672.00 | | 974 672.00 | 974 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 672.00 | | 974 672.00 | 974 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 460 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 238.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 516.00 | 238.00 | | 66 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 5 015.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 366.00 | 4 262.00 | | 65 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 046.00 | 9 277.00 | | 163 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 530.00 | -9 039.00 | | -96 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 788.00 | 1 066 872.00 | | 1 112 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 432.00 | 1 141 293.00 | | 4 669 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 556 644.00 | -74 421.00 | | -3 556 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 040.00 | | 108 185.00 | 5 497 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 617.00 | | 5 267 704.00 | 97 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 617.00 | 89 784.00 | 5 417 825.00 | 97 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 97 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 366.00 | 52 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | 97 617.00 | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | | 9 038.00 | 132 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363 791.00 | | 1 530.00 | 5 363 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 113 798.00 | 23 263.00 | 27 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 97 617.00 | 418.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 16 181.00 | 22 846.00 | 26 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 127.00 | 261 127.00 | 185 000.00 | 446 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 860.00 | 1 119 860.00 | | 1 119 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 860.00 | | | 487 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 617.00 | 227 617.00 | | 227 617.00 |
VW T.V.A. | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 443.00 | 2 941 443.00 | 185 000.00 | 3 126 443.00 |