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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 671.00 | 466.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 345.00 | 2 089.00 | 5 354 257.00 | 5 356 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 738.00 | | 134 738.00 | 134 738.00 |
BZ Autres créances | 595 722.00 | | 595 722.00 | 595 722.00 |
CF Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 099.00 | | 764 099.00 | 764 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 444.00 | 2 089.00 | 6 118 356.00 | 6 120 444.00 |
CU Autres participations | 5 322 889.00 | | 5 322 889.00 | 5 322 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 289.00 | 63 583.00 | | 72 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 425.00 | 1 208 075.00 | | 1 534 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 469.00 | 335 055.00 | | 311 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 071.00 | 2 329 602.00 | | 2 641 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 536.00 | 2 175 427.00 | | 1 697 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 722.00 | 1 530 904.00 | | 1 721 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 12 761.00 | | 9 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | 98 877.00 | | 47 927.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 284.00 | 3 818 207.00 | | 3 477 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 356.00 | 6 147 809.00 | | 6 118 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 105.00 | 760 207.00 | | 2 282 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 515.00 | | 444 515.00 | 444 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 515.00 | | 444 515.00 | 444 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 754.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 227.00 | 56 680.00 | | 58 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 825.00 | 846 450.00 | | 868 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 356.00 | 511 394.00 | | 557 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 469.00 | 335 055.00 | | 311 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 345.00 | | | 5 356 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353 791.00 | | | 5 353 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 594.00 | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 594.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 590 560.00 | 590 560.00 | | 590 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 000.00 | 476 821.00 | 1 195 179.00 | 1 672 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 722.00 | 335 722.00 | | 335 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 545.00 | | | 471 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 813.00 | 747 911.00 | 30 902.00 | 778 813.00 |
VW T.V.A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 284.00 | 2 282 105.00 | 1 195 179.00 | 3 477 284.00 |