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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 5 890.00 | 2 010.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 124.00 | 46 044.00 | 7 080.00 | 53 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 711.00 | 46 044.00 | 282 667.00 | 328 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -195 165.00 | | | -195 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DL TOTAL (I) | -61 090.00 | | | -61 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 757.00 | | | 343 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 667.00 | | | 282 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 360.00 | 6 328.00 | 896 689.00 | 890 360.00 |
FG Production vendue services | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 332.00 | 6 328.00 | 914 660.00 | 908 332.00 |
FM Production stockée | | | 22 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 983.00 | | | 948 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 670.00 | | | 915 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 222.00 | | 298.00 | 53 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 53 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | | 298.00 | 7 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 2 446.00 | 14.00 | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 384.00 | 770.00 | | 39 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 1 675.00 | 14.00 | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 559.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 150 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VI Groupe et associés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 710.00 | 129 640.00 | 5 071.00 | 134 710.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 757.00 | 199 198.00 | 30 000.00 | 343 757.00 |