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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 9 283.00 | 201.00 | 9 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 1 606.00 | 4 234.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 222.00 | 12 135.00 | 15 087.00 | 27 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 901.00 | 27 028.00 | 25 874.00 | 52 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 238.00 | 14 422.00 | 121 816.00 | 136 238.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 729.00 | 14 422.00 | 388 307.00 | 402 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 630.00 | 41 450.00 | 414 181.00 | 455 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -197 314.00 | | | -197 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 123.00 | | | 295 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 181.00 | | | 414 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 232.00 | 4 991.00 | 196.00 | 22 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 465.00 | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 4 527.00 | 196.00 | 9 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 739.00 | 63 429.00 | 73 310.00 | 136 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 045.00 | 155 045.00 | | 155 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 396.00 | 155 045.00 | 6 351.00 | 161 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 123.00 | 221 813.00 | 73 310.00 | 295 123.00 |