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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 7 603.00 | 482.00 | 8 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 47 757.00 | 6 153.00 | 53 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 086.00 | 1 169.00 | 116 917.00 | 118 086.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 514.00 | 1 169.00 | 342 345.00 | 343 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 424.00 | 48 926.00 | 348 498.00 | 397 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -161 852.00 | | | -161 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | -31 525.00 | | | -31 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 206.00 | | | 191 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 023.00 | | | 380 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 498.00 | | | 348 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 974.00 | 3 503.00 | 936 478.00 | 932 974.00 |
FG Production vendue services | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 352.00 | 3 503.00 | 944 855.00 | 941 352.00 |
FM Production stockée | | | -2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 528.00 | | | 956 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 964.00 | | | 926 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 124.00 | | 786.00 | 53 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 786.00 | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 044.00 | 1 713.00 | | 46 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 1 713.00 | | 5 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 059.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 145 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VI Groupe et associés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VP Divers | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 807.00 | 153 736.00 | 5 071.00 | 158 807.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 023.00 | 240 964.00 | 30 000.00 | 380 023.00 |