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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 5 960.00 | 1 333.00 | 7 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 252.00 | 3 752.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 8 393.00 | 1 834.00 | 10 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 595.00 | 14 605.00 | 11 990.00 | 26 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 123.00 | | 334 123.00 | 334 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 718.00 | 14 605.00 | 346 113.00 | 360 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -132 287.00 | | | -132 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DL TOTAL (I) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 865.00 | | | 349 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 113.00 | | | 346 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 900.00 | 2 647.00 | 975 546.00 | 972 900.00 |
FG Production vendue services | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 538.00 | 2 647.00 | 984 185.00 | 981 538.00 |
FM Production stockée | | | 15 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 423.00 | | | 1 010 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 649.00 | | | 982 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 910.00 | | 8 145.00 | 53 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 461.00 | 26 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 861.00 | 11 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 10 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | 6 004.00 | 40 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | | 2 141.00 | 8 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 757.00 | 1 708.00 | 34 861.00 | 47 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 154.00 | 919.00 | 34 861.00 | 40 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 789.00 | | 7 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 259.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 138 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VI Groupe et associés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VP Divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 304.00 | 127 234.00 | 5 071.00 | 132 304.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 865.00 | 217 606.00 | 30 000.00 | 349 865.00 |