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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 6 893.00 | 1 742.00 | 8 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 1 587.00 | 2 417.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 030.00 | 9 303.00 | 4 727.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 739.00 | 17 782.00 | 13 956.00 | 31 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 735.00 | | 340 735.00 | 340 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 473.00 | 17 782.00 | 354 691.00 | 372 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -104 514.00 | | | -104 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
DL TOTAL (I) | -17 552.00 | | | -17 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 243.00 | | | 372 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 691.00 | | | 354 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 632.00 | | | 337 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 604.00 | 1 887.00 | 1 067 491.00 | 1 065 604.00 |
FG Production vendue services | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 181.00 | 1 887.00 | 1 075 068.00 | 1 073 181.00 |
FM Production stockée | | | -3 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 354.00 | | | 1 080 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 155.00 | | | 1 094 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 595.00 | | 5 144.00 | 26 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 298.00 | | 1 341.00 | 11 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | 3 803.00 | 10 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605.00 | 3 177.00 | | 14 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 2 267.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 910.00 | | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 411.00 | 16 800.00 | 34 611.00 | 51 411.00 |
VI Groupe et associés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 584.00 | 189 513.00 | 5 071.00 | 194 584.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 243.00 | 337 632.00 | 34 611.00 | 372 243.00 |