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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 8 088.00 | 1 396.00 | 9 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 2 921.00 | 1 083.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | 6 285.00 | 6 180.00 | 12 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 024.00 | 17 295.00 | 14 729.00 | 32 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 145.00 | 14 422.00 | 148 724.00 | 163 145.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 029.00 | 14 422.00 | 394 607.00 | 409 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 054.00 | 31 717.00 | 409 337.00 | 441 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -118 314.00 | | | -118 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 517.00 | | | -59 517.00 |
DL TOTAL (I) | -77 069.00 | | | -77 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 406.00 | | | 486 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 337.00 | | | 409 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 747.00 | | | 380 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 542.00 | 4 035.00 | 847 577.00 | 843 542.00 |
FG Production vendue services | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 004.00 | 4 035.00 | 857 039.00 | 853 004.00 |
FM Production stockée | | | 19 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 346.00 | | | 890 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 863.00 | | | 949 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 517.00 | | | -59 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739.00 | | 5 169.00 | 31 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 32 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 12 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | 850.00 | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | 3 319.00 | 14 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 1 000.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 783.00 | 4 219.00 | 4 707.00 | 17 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 2 530.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 1 689.00 | 4 707.00 | 9 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 659.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 111 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
VI Groupe et associés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 742.00 | 191 672.00 | 6 071.00 | 197 742.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 406.00 | 380 747.00 | 30 000.00 | 486 406.00 |