| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 8 819.00 | 666.00 | 9 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 438.00 | 5 402.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 8 972.00 | 18 346.00 | 27 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 997.00 | 22 232.00 | 30 765.00 | 52 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 874.00 | 14 422.00 | 129 452.00 | 143 874.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 618.00 | 14 422.00 | 351 196.00 | 365 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 615.00 | 36 654.00 | 381 961.00 | 418 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -177 831.00 | -118 314.00 | | -177 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 483.00 | -59 517.00 | | -19 483.00 |
DL TOTAL (I) | -96 552.00 | -77 069.00 | | -96 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 234.00 | 159 396.00 | | 167 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 061.00 | 157 781.00 | | 158 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 78 175.00 | | 65 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 667.00 | 79 992.00 | | 76 667.00 |
EA Autres dettes | 11 517.00 | 11 060.00 | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 513.00 | 486 406.00 | | 478 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 961.00 | 409 337.00 | | 381 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 643.00 | 3 683.00 | 905 327.00 | 901 643.00 |
FG Production vendue services | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 873.00 | 3 683.00 | 916 556.00 | 912 873.00 |
FM Production stockée | | | 14 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | 831.00 | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 9 731.00 | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 027.00 | 327.00 | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | 504.00 | | 8 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | 9 227.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 864.00 | 890 346.00 | | 942 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 347.00 | 949 863.00 | | 962 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 483.00 | -59 517.00 | | -19 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 961.00 | 32 982.00 | | 29 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | 4 937.00 | | 17 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 1 813.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 3 124.00 | | 6 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 061.00 | 60 104.00 | 97 957.00 | 158 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 234.00 | 167 234.00 | | 167 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 609.00 | 165 259.00 | 6 351.00 | 171 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 513.00 | 380 556.00 | 97 957.00 | 478 513.00 |