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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 534 405.00 | | 7 534 405.00 | 7 534 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 105.00 | 523 893.00 | 131 212.00 | 655 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
BF Prêts | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 602.00 | 523 893.00 | 7 922 708.00 | 8 446 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 949.00 | | 542 949.00 | 542 949.00 |
BZ Autres créances | 206 605.00 | | 206 605.00 | 206 605.00 |
CF Disponibilités | 2 634 738.00 | | 2 634 738.00 | 2 634 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 686.00 | | 3 391 686.00 | 3 391 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 288.00 | 523 893.00 | 11 314 395.00 | 11 838 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 589.00 | 291 589.00 | | 291 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 566 408.00 | 260 488.00 | | 566 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 326.00 | 305 919.00 | | 233 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 358.00 | 918 031.00 | | 1 151 358.00 |
DP Provisions pour risques | 94 349.00 | 74 473.00 | | 94 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 168.00 | 59 552.00 | | 36 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 517.00 | 134 026.00 | | 130 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967.00 | 21 164.00 | | 7 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306 813.00 | 6 135 343.00 | | 6 306 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 408.00 | 267 316.00 | | 284 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 801.00 | 507 815.00 | | 504 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 1 242.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 2 923 275.00 | 7 455 250.00 | | 2 923 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 518.00 | 14 388 132.00 | | 10 032 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 314 395.00 | 15 440 190.00 | | 11 314 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 268 941.00 | | 4 268 941.00 | 4 268 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 941.00 | | 4 268 941.00 | 4 268 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 954.00 | |
GE Autres charges | | | 179 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 164.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 7 164.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 9 131.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 9 131.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | -1 966.00 | | 12 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 757.00 | 10 060.00 | | 19 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 857.00 | 142 930.00 | | 85 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 166.00 | 4 193 576.00 | | 4 371 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 840.00 | 3 887 656.00 | | 4 137 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 326.00 | 305 919.00 | | 233 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 283 544.00 | | 237 465.00 | 8 283 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 304.00 | 257 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 407.00 | 8 446 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 534 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | 655 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516 165.00 | | 18 240.00 | 7 516 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 972.00 | | 17 236.00 | 647 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 406.00 | | 201 988.00 | 119 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 427.00 | 54 569.00 | 10 103.00 | 479 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 427.00 | 54 569.00 | 10 103.00 | 479 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 026.00 | 33 023.00 | 36 532.00 | 134 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 026.00 | 33 023.00 | 36 532.00 | 134 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 954.00 | 22 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 408.00 | 284 408.00 | | 284 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 275.00 | 2 923 275.00 | | 2 923 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |
UP Prêts | 65 993.00 | 27 754.00 | | 65 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
UX Autres créances clients | 542 949.00 | | | 542 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VC Groupe et associés | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 306 813.00 | 6 306 813.00 | | 6 306 813.00 |
VP Divers | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 037.00 | 943 624.00 | 70 413.00 | 1 014 037.00 |
VW T.V.A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032 518.00 | 10 032 518.00 | | 10 032 518.00 |