| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 552 045.00 | | 7 552 045.00 | 7 552 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 932.00 | 574 179.00 | 125 752.00 | 699 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841 276.00 | 574 179.00 | 9 267 097.00 | 9 841 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 116.00 | | 975 116.00 | 975 116.00 |
BZ Autres créances | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
CF Disponibilités | 2 432 334.00 | | 2 432 334.00 | 2 432 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 554.00 | | 3 670 554.00 | 3 670 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 831.00 | 574 179.00 | 12 937 651.00 | 13 511 831.00 |
CU Autres participations | 1 453 120.00 | | 1 453 120.00 | 1 453 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 589.00 | 291 589.00 | | 291 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 799 735.00 | 566 408.00 | | 799 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 177.00 | 233 326.00 | | 445 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 536.00 | 1 151 358.00 | | 1 596 536.00 |
DP Provisions pour risques | 96 137.00 | 94 349.00 | | 96 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 668.00 | 36 168.00 | | 39 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 805.00 | 130 517.00 | | 135 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 7 967.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 887.00 | 6 306 813.00 | | 6 890 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 599.00 | 284 408.00 | | 410 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 158.00 | 504 801.00 | | 631 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 253.00 | | |
EA Autres dettes | 3 271 586.00 | 2 923 275.00 | | 3 271 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 309.00 | 10 032 518.00 | | 11 205 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 651.00 | 11 314 395.00 | | 12 937 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 216 214.00 | | 5 216 214.00 | 5 216 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 214.00 | | 5 216 214.00 | 5 216 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 231.00 | |
GE Autres charges | | | 168 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 394.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 2 085.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 3 479.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 12 020.00 | | -2 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 832.00 | 19 757.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 338.00 | 85 857.00 | | 207 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 731.00 | 4 371 166.00 | | 5 343 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 554.00 | 4 137 840.00 | | 4 898 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 177.00 | 233 326.00 | | 445 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 602.00 | | 1 394 674.00 | 8 446 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534 405.00 | | 17 640.00 | 7 534 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 105.00 | | 106 098.00 | 655 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 090.00 | | 1 270 936.00 | 257 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 893.00 | 51 281.00 | 994.00 | 523 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 893.00 | 51 281.00 | 994.00 | 523 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 517.00 | 66 231.00 | 31 625.00 | 130 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 517.00 | 66 231.00 | 31 625.00 | 130 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 599.00 | 410 599.00 | | 410 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 104.00 | 218 104.00 | | 218 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 586.00 | 3 271 586.00 | | 3 271 586.00 |
UP Prêts | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 975 116.00 | | | 975 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 890 887.00 | 6 890 887.00 | | 6 890 887.00 |
VP Divers | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 126.00 | 1 254 577.00 | 58 548.00 | 1 313 126.00 |
VW T.V.A. | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205 309.00 | 11 205 309.00 | | 11 205 309.00 |