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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 553 812.00 | | 7 553 812.00 | 7 553 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 524.00 | 319 136.00 | 404 388.00 | 723 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 103.00 | | 780 103.00 | 780 103.00 |
BF Prêts | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 816.00 | 319 136.00 | 10 267 679.00 | 10 586 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 398.00 | | 514 398.00 | 514 398.00 |
BZ Autres créances | 1 026 649.00 | | 1 026 649.00 | 1 026 649.00 |
CF Disponibilités | 2 334 596.00 | | 2 334 596.00 | 2 334 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 877.00 | | 3 879 877.00 | 3 879 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 466 692.00 | 319 136.00 | 14 147 556.00 | 14 466 692.00 |
CU Autres participations | 1 453 120.00 | | 1 453 120.00 | 1 453 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 694.00 | | | 1 203 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 848.00 | | | 432 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 166.00 | | | 1 988 166.00 |
DP Provisions pour risques | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 550.00 | | | 669 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 420.00 | | | 7 405 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 523.00 | | | 582 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 550.00 | | | 658 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 2 664 433.00 | | | 2 664 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 564.00 | | | 11 985 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 556.00 | | | 14 147 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 985 564.00 | | | 11 985 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 550.00 | | | 669 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 643.00 | | 5 518 643.00 | 5 518 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 643.00 | | 5 518 643.00 | 5 518 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 131.00 | |
GE Autres charges | | | 335 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 515.00 | | | 182 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 515.00 | | | -182 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 189.00 | | | 5 681 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 341.00 | | | 5 248 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 848.00 | | | 432 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841 277.00 | | 1 418 942.00 | 9 841 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 978.00 | | 2 309 479.00 | 24 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 079.00 | 495 324.00 | 10 586 816.00 | 178 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 104.00 | 7 553 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 102.00 | 442 221.00 | 723 524.00 | 153 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 046.00 | | 54 870.00 | 7 552 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 204.00 | | 557 642.00 | 761 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 027.00 | | 806 430.00 | 1 528 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 180.00 | 187 177.00 | 442 221.00 | 574 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 180.00 | 187 177.00 | 442 221.00 | 574 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 025.00 | 89 754.00 | 92 953.00 | 177 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 025.00 | 89 754.00 | 92 953.00 | 177 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 523.00 | 582 523.00 | | 582 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 672.00 | 206 672.00 | | 206 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 997.00 | 249 997.00 | | 249 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 433.00 | 2 664 433.00 | | 2 664 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 103.00 | 780 103.00 | | 780 103.00 |
UP Prêts | 64 768.00 | 14 929.00 | 49 839.00 | 64 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UX Autres créances clients | 514 398.00 | 514 398.00 | | 514 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VC Groupe et associés | 798 365.00 | 798 365.00 | | 798 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 550.00 | 669 550.00 | | 669 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 405 420.00 | 7 405 420.00 | | 7 405 420.00 |
VP Divers | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 639.00 | 2 351 800.00 | 49 839.00 | 2 401 639.00 |
VW T.V.A. | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 564.00 | 11 985 564.00 | | 11 985 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |