| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 207 370.00 | 1 453 000.00 | 6 754 370.00 | 8 207 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 503.00 | 463 038.00 | 313 464.00 | 776 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 311.00 | 3 374 358.00 | 7 125 953.00 | 10 500 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 1 171 550.00 | | 1 171 550.00 | 1 171 550.00 |
CF Disponibilités | 757 559.00 | | 757 559.00 | 757 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 932 041.00 | | 1 932 041.00 | 1 932 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 352.00 | 3 374 358.00 | 9 057 994.00 | 12 432 352.00 |
CU Autres participations | 1 453 120.00 | 1 453 120.00 | | 1 453 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 590.00 | 291 590.00 | | 291 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 315 771.00 | 1 599 216.00 | | 315 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228 906.00 | -1 283 445.00 | | -2 228 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 512.00 | 667 394.00 | | -1 561 512.00 |
DP Provisions pour risques | 174 488.00 | 201 488.00 | | 174 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 668.00 | 39 668.00 | | 54 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 156.00 | 241 156.00 | | 229 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 298.00 | 35.00 | | 528 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 578.00 | 8 012 863.00 | | 9 539 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 695.00 | 951 890.00 | | 321 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 84 220.00 | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 231.00 | | |
EA Autres dettes | | 205 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 390 350.00 | 9 256 757.00 | | 10 390 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 994.00 | 10 165 307.00 | | 9 057 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 027.00 | | 278 027.00 | 278 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 027.00 | | 278 027.00 | 278 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 205.00 | 1 780.00 | | 137 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 205.00 | 1 855.00 | | 1 590 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 205.00 | -1 855.00 | | -1 565 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44.00 | -89.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 684.00 | 4 860 875.00 | | 313 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 590.00 | 6 144 320.00 | | 2 542 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228 906.00 | -1 283 444.00 | | -2 228 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510 049.00 | | 22 886.00 | 10 510 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | 9 144.00 | 1 511 238.00 | 23 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 480.00 | 9 144.00 | 10 500 311.00 | 23 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195 163.00 | | 17 407.00 | 8 195 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 503.00 | | | 776 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 383.00 | | 5 479.00 | 1 538 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 320.00 | 49 919.00 | 1.00 | 418 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 120.00 | 49 919.00 | 1.00 | 413 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 156.00 | 15 000.00 | 27 000.00 | 241 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 453 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 120.00 | 1 453 000.00 | | 1 453 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 276.00 | 1 468 000.00 | 27 000.00 | 1 694 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 453 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015 682.00 | 9 015 682.00 | | 9 015 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
VC Groupe et associés | 828 874.00 | 828 874.00 | | 828 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 298.00 | 528 298.00 | | 528 298.00 |
VI Groupe et associés | 523 895.00 | 523 895.00 | | 523 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VP Divers | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 100.00 | 1 186 986.00 | 44 114.00 | 1 231 100.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 350.00 | 10 390 350.00 | | 10 390 350.00 |