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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 183 103.00 | 1 453 000.00 | 6 730 103.00 | 8 183 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 503.00 | 509 320.00 | 267 183.00 | 776 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | 3 241.00 | 9 263.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 476 043.00 | 3 423 881.00 | 7 052 162.00 | 10 476 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 352.00 | | 508 352.00 | 508 352.00 |
BZ Autres créances | 1 913 244.00 | | 1 913 244.00 | 1 913 244.00 |
CF Disponibilités | 877 153.00 | | 877 153.00 | 877 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 721.00 | | 3 299 721.00 | 3 299 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 765.00 | 3 423 881.00 | 10 351 884.00 | 13 775 765.00 |
CU Autres participations | 1 453 120.00 | 1 453 120.00 | | 1 453 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 590.00 | 291 590.00 | | 291 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 135.00 | 315 771.00 | | -1 913 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 076.00 | -2 228 906.00 | | 548 076.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 436.00 | -1 561 512.00 | | -1 013 436.00 |
DP Provisions pour risques | 181 488.00 | 174 488.00 | | 181 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 668.00 | 54 668.00 | | 39 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 156.00 | 229 156.00 | | 221 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892 770.00 | 10 067 875.00 | | 10 892 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 455.00 | 321 695.00 | | 110 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 007.00 | 780.00 | | 138 007.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 144 164.00 | 10 390 350.00 | | 11 144 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 884.00 | 9 057 994.00 | | 10 351 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 202.00 | | 260 202.00 | 260 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 202.00 | | 260 202.00 | 260 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -412 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -395 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 420.00 | 25 000.00 | | 193 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 268.00 | 137 205.00 | | 24 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 1 453 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 268.00 | 1 590 205.00 | | 31 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 152.00 | -1 565 205.00 | | 162 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 625.00 | 313 684.00 | | 468 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -79 451.00 | 2 542 590.00 | | -79 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 076.00 | -2 228 906.00 | | 548 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500 311.00 | | -24 268.00 | 10 500 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 476 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 268.00 | 8 188 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212 570.00 | | | 8 212 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 503.00 | | | 776 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 238.00 | | | 1 511 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 238.00 | 46 282.00 | | 468 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 038.00 | 46 282.00 | | 463 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 241.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 156.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 229 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 120.00 | 3 241.00 | | 2 906 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 276.00 | 10 241.00 | 15 000.00 | 3 135 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UP Prêts | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 508 352.00 | 508 352.00 | | 508 352.00 |
VB T. V. A. | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 017.00 | 1 193 017.00 | | 1 193 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 959.00 | 824 959.00 | | 824 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 811.00 | 1 067 811.00 | | 1 067 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VP Divers | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 648.00 | 520 648.00 | | 520 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 186.00 | 2 422 568.00 | 56 618.00 | 2 479 186.00 |
VW T.V.A. | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 144 164.00 | 2 144 164.00 | 9 000 000.00 | 11 144 164.00 |