| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 189 962.00 | | 8 189 962.00 | 8 189 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 502.00 | 413 120.00 | 363 382.00 | 776 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 510 048.00 | 1 871 440.00 | 8 638 608.00 | 10 510 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
BZ Autres créances | 1 143 464.00 | | 1 143 464.00 | 1 143 464.00 |
CF Disponibilités | 249 663.00 | | 249 663.00 | 249 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 698.00 | | 1 526 698.00 | 1 526 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 747.00 | 1 871 440.00 | 10 165 307.00 | 12 036 747.00 |
CU Autres participations | 1 453 120.00 | 1 453 120.00 | | 1 453 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 589.00 | 291 589.00 | | 291 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 215.00 | 1 203 694.00 | | 1 599 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 444.00 | 432 848.00 | | -1 283 444.00 |
DL TOTAL (I) | 667 393.00 | 1 988 165.00 | | 667 393.00 |
DP Provisions pour risques | 201 488.00 | 51 501.00 | | 201 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 668.00 | 122 324.00 | | 39 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 156.00 | 173 825.00 | | 241 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 669 550.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012 862.00 | 7 405 419.00 | | 8 012 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 889.00 | 582 523.00 | | 951 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 658 549.00 | | 84 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 5 088.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 205 519.00 | 2 664 432.00 | | 205 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 757.00 | 11 985 563.00 | | 9 256 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 307.00 | 14 147 555.00 | | 10 165 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 012 862.00 | | | 8 012 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 668 740.00 | | 4 668 740.00 | 4 668 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 740.00 | | 4 668 740.00 | 4 668 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 071.00 | |
GE Autres charges | | | 190 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 651 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | 56 723.00 | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 182 515.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -182 515.00 | | -1 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89.00 | 21 577.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 441.00 | 184 863.00 | | 183 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 875.00 | 5 681 189.00 | | 4 860 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 320.00 | 5 248 340.00 | | 6 144 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 444.00 | 432 848.00 | | -1 283 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 586 815.00 | | 718 170.00 | 10 586 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 157.00 | 1 538 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 937.00 | 10 510 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 8 195 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553 812.00 | | 643 130.00 | 7 553 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 524.00 | | 52 978.00 | 723 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 479.00 | | 22 061.00 | 2 309 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 136.00 | 99 183.00 | | 319 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 136.00 | 93 983.00 | | 319 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 825.00 | 233 641.00 | 166 311.00 | 173 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 173 825.00 | 1 686 761.00 | 166 311.00 | 173 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 071.00 | 166 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 651 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 889.00 | 951 889.00 | | 951 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
UP Prêts | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VB T. V. A. | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
VC Groupe et associés | 631 331.00 | 631 331.00 | | 631 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 8 012 862.00 | 8 012 862.00 | | 8 012 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VP Divers | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 489.00 | 302 489.00 | | 302 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 798.00 | 1 277 035.00 | 83 763.00 | 1 360 798.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 757.00 | 9 256 757.00 | | 9 256 757.00 |