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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 9 158 564.00 | 2 116 016.00 | 7 042 549.00 | 9 158 564.00 |
AP Constructions | 15 054.00 | 15 006.00 | 49.00 | 15 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 10 466.00 | 3.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 476.00 | 597 379.00 | 200 097.00 | 797 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 311.00 | 3 241.00 | 12 070.00 | 15 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 064 023.00 | 2 763 643.00 | 7 300 381.00 | 10 064 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 1 509 901.00 | | 1 509 901.00 | 1 509 901.00 |
CF Disponibilités | 971 554.00 | | 971 554.00 | 971 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 092.00 | | 2 490 092.00 | 2 490 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 115.00 | 2 763 643.00 | 9 790 472.00 | 12 554 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 590.00 | 291 590.00 | | 291 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 059.00 | -1 913 135.00 | | -1 365 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 232.00 | 548 076.00 | | -542 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 555 668.00 | -1 013 436.00 | | -1 555 668.00 |
DP Provisions pour risques | 179 988.00 | 181 488.00 | | 179 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 668.00 | 39 668.00 | | 24 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 656.00 | 221 156.00 | | 204 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 468.00 | 824 959.00 | | 895 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996 200.00 | 10 067 811.00 | | 9 996 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 781.00 | 110 455.00 | | 113 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 463.00 | 138 007.00 | | 133 463.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 2 932.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 484.00 | 11 144 164.00 | | 11 141 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 472.00 | 10 351 884.00 | | 9 790 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 419.00 | | 268 419.00 | 268 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 419.00 | | 268 419.00 | 268 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 966.00 | |
GE Autres charges | | | 39 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 358.00 | 7 000.00 | | 32 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 358.00 | 31 268.00 | | 32 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 358.00 | 162 152.00 | | -32 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 304.00 | 468 625.00 | | 291 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 536.00 | -79 451.00 | | 833 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 232.00 | 548 076.00 | | -542 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 476 043.00 | | 1 181 546.00 | 10 476 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 453 120.00 | 60 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 565.00 | 10 064 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 445.00 | 823 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 188 302.00 | | 991 798.00 | 8 188 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 503.00 | | 186 942.00 | 776 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 238.00 | | 2 806.00 | 1 511 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 520.00 | 242 727.00 | 112 860.00 | 514 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 16 336.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 320.00 | 226 391.00 | 112 860.00 | 509 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 156.00 | | 16 500.00 | 221 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 453 000.00 | 663 016.00 | | 1 453 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909 361.00 | 663 016.00 | 1 453 120.00 | 2 909 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130 517.00 | 663 016.00 | 1 469 620.00 | 3 130 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UP Prêts | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VC Groupe et associés | 893 516.00 | 893 516.00 | | 893 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 468.00 | 895 468.00 | | 895 468.00 |
VI Groupe et associés | 996 200.00 | 996 200.00 | | 996 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VP Divers | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 418.00 | 525 418.00 | | 525 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 962.00 | 1 518 538.00 | 59 425.00 | 1 577 962.00 |
VW T.V.A. | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 484.00 | 2 141 484.00 | 9 000 000.00 | 11 141 484.00 |