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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 108 900.00 | 82 596.00 | 191 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 986.00 | 113 390.00 | 82 596.00 | 195 986.00 |
BT Marchandises | 166 206.00 | | 166 206.00 | 166 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 904.00 | | 231 904.00 | 231 904.00 |
CF Disponibilités | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 803.00 | 58 148.00 | 559 655.00 | 617 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 790.00 | 171 538.00 | 642 251.00 | 813 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 198 182.00 | 201 312.00 | | 198 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 127.00 | 56 870.00 | | 49 127.00 |
DL TOTAL (I) | 264 287.00 | 275 160.00 | | 264 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 075.00 | 186 919.00 | | 173 075.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 290.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 964.00 | 387 210.00 | | 377 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 251.00 | 662 370.00 | | 642 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 598.00 | | 1 461 598.00 | 1 461 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 598.00 | | 1 461 598.00 | 1 461 598.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 067.00 | |
GE Autres charges | | | 19 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 9 742.00 | | 7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 606.00 | 1 603 278.00 | | 1 461 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 478.00 | 1 546 409.00 | | 1 412 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 127.00 | 56 870.00 | | 49 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 774.00 | | 212.00 | 195 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 774.00 | | 212.00 | 195 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 323.00 | 22 067.00 | | 91 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 323.00 | 22 067.00 | | 91 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 27 703.00 | 19 902.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 267.00 | 404 267.00 | | 404 267.00 |
VW T.V.A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 964.00 | 358 062.00 | 19 902.00 | 377 964.00 |