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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 652.00 | 182 857.00 | 15 795.00 | 198 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 142.00 | 187 347.00 | 15 795.00 | 203 142.00 |
BT Marchandises | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
BZ Autres créances | 142 732.00 | 55 098.00 | 87 634.00 | 142 732.00 |
CF Disponibilités | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 469.00 | 55 098.00 | 429 371.00 | 484 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 612.00 | 242 446.00 | 445 166.00 | 687 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 731.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 163 352.00 | 218 783.00 | | 163 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 416.00 | 44 570.00 | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 229 746.00 | 280 331.00 | | 229 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121.00 | 6 611.00 | | 5 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 394.00 | 178 546.00 | | 115 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | 66 302.00 | | 63 948.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 343.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 420.00 | 252 809.00 | | 215 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 166.00 | 533 139.00 | | 445 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 420.00 | 249 482.00 | | 215 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 625.00 | | 1 059 625.00 | 1 059 625.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 625.00 | | 1 083 625.00 | 1 083 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 107.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 7 989.00 | | 12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 325.00 | 1 212 404.00 | | 1 084 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 909.00 | 1 167 835.00 | | 1 034 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 416.00 | 44 570.00 | | 49 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 174.00 | | 113.00 | 203 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 203 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 203 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 174.00 | | 113.00 | 203 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 385.00 | 19 107.00 | 145.00 | 168 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 385.00 | 19 107.00 | 145.00 | 168 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 798.00 | | 700.00 | 55 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 798.00 | | 700.00 | 55 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 798.00 | | 700.00 | 55 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 429.00 | 282 428.00 | | 282 429.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |