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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 930.00 | 202 930.00 | | 202 930.00 |
BT Marchandises | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 006.00 | | 151 006.00 | 151 006.00 |
BZ Autres créances | 68 691.00 | 53 698.00 | 14 993.00 | 68 691.00 |
CF Disponibilités | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 666.00 | 53 698.00 | 480 968.00 | 534 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 597.00 | 256 629.00 | 480 968.00 | 737 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 108 211.00 | 112 768.00 | | 108 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 993.00 | 45 443.00 | | 55 993.00 |
DL TOTAL (I) | 181 183.00 | 175 189.00 | | 181 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 790.00 | 152 010.00 | | 127 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 115 907.00 | | 78 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | 60 385.00 | | 64 104.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 884.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 786.00 | 374 187.00 | | 299 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 968.00 | 549 376.00 | | 480 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 844.00 | 252 025.00 | | 201 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 272.00 | | 910 272.00 | 910 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 272.00 | | 910 272.00 | 910 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | 10 789.00 | | 14 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 684.00 | 975 538.00 | | 911 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 691.00 | 930 095.00 | | 855 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 993.00 | 45 443.00 | | 55 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 659.00 | 4 244.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 775.00 | 155.00 | | 202 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 775.00 | 155.00 | | 202 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 098.00 | | 1 400.00 | 55 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 098.00 | | 1 400.00 | 55 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 098.00 | | 1 400.00 | 55 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 790.00 | 29 848.00 | 97 942.00 | 127 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 786.00 | 201 844.00 | 97 942.00 | 299 786.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |