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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 440.00 | 198 285.00 | 155.00 | 198 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 930.00 | 202 775.00 | 155.00 | 202 930.00 |
BT Marchandises | 152 462.00 | | 152 462.00 | 152 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
BZ Autres créances | 121 202.00 | 55 098.00 | 66 104.00 | 121 202.00 |
CF Disponibilités | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 319.00 | 55 098.00 | 549 221.00 | 604 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 249.00 | 257 873.00 | 549 376.00 | 807 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 112 768.00 | 163 352.00 | | 112 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 49 416.00 | | 45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 175 189.00 | 229 746.00 | | 175 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 010.00 | 5 121.00 | | 152 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 394.00 | | 115 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 63 948.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 956.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 187.00 | 215 420.00 | | 374 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 376.00 | 445 166.00 | | 549 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 533.00 | | 975 533.00 | 975 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 533.00 | | 975 533.00 | 975 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 12 334.00 | | 10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 538.00 | 1 084 325.00 | | 975 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 095.00 | 1 034 909.00 | | 930 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 443.00 | 49 416.00 | | 45 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 202 930.00 | | 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 202 930.00 | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 347.00 | 15 640.00 | 212.00 | 187 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 347.00 | 15 640.00 | 212.00 | 187 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 010.00 | 24 264.00 | 120 153.00 | 152 010.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 550.00 | 280 550.00 | | 280 550.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 187.00 | 246 441.00 | 120 153.00 | 374 187.00 |