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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 147 495.00 | 44 001.00 | 191 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 986.00 | 151 985.00 | 44 001.00 | 195 986.00 |
BT Marchandises | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 334.00 | | 189 334.00 | 189 334.00 |
BZ Autres créances | 163 962.00 | 56 798.00 | 107 164.00 | 163 962.00 |
CF Disponibilités | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 561.00 | 56 798.00 | 533 763.00 | 590 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 547.00 | 208 783.00 | 577 764.00 | 786 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 209 724.00 | 197 309.00 | | 209 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 058.00 | 42 415.00 | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 265 761.00 | 256 703.00 | | 265 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 855.00 | 79 499.00 | | 188 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 96 390.00 | | 92 501.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 230.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 003.00 | 246 098.00 | | 312 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 764.00 | 502 800.00 | | 577 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 730.00 | | 1 260 730.00 | 1 260 730.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 730.00 | | 1 287 730.00 | 1 287 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 958.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 446.00 | 1 450 522.00 | | 1 288 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 387.00 | 1 408 107.00 | | 1 249 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 058.00 | 42 415.00 | | 39 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 183.00 | 357 183.00 | | 357 183.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |