| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 684.00 | 163 895.00 | 34 789.00 | 198 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 174.00 | 168 385.00 | 34 789.00 | 203 174.00 |
BT Marchandises | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BZ Autres créances | 150 757.00 | 55 798.00 | 94 959.00 | 150 757.00 |
CF Disponibilités | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 149.00 | 55 798.00 | 498 350.00 | 554 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 322.00 | 224 183.00 | 533 139.00 | 757 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 218 783.00 | 209 724.00 | | 218 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 570.00 | 39 058.00 | | 44 570.00 |
DL TOTAL (I) | 280 331.00 | 265 761.00 | | 280 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 546.00 | 188 855.00 | | 178 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | 92 501.00 | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 648.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 809.00 | 312 003.00 | | 252 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 139.00 | 577 764.00 | | 533 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 482.00 | 312 003.00 | | 249 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 402.00 | | 1 211 402.00 | 1 211 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 402.00 | | 1 211 402.00 | 1 211 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 4 545.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 404.00 | 1 288 446.00 | | 1 212 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 835.00 | 1 249 387.00 | | 1 167 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 570.00 | 39 058.00 | | 44 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 986.00 | 10 047.00 | | 195 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860.00 | 203 174.00 | | 2 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 203 174.00 | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 986.00 | 10 047.00 | | 195 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 985.00 | 19 259.00 | 2 860.00 | 151 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 985.00 | 19 259.00 | 2 860.00 | 151 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 798.00 | | 1 000.00 | 56 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 798.00 | | 1 000.00 | 56 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 798.00 | | 1 000.00 | 56 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 617.00 | 3 290.00 | 3 327.00 | 6 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 100.00 | 306 100.00 | | 306 100.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 809.00 | 249 482.00 | 3 327.00 | 252 809.00 |