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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 129 292.00 | 62 204.00 | 191 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 986.00 | 133 782.00 | 62 204.00 | 195 986.00 |
BT Marchandises | 182 289.00 | | 182 289.00 | 182 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 638.00 | | 201 638.00 | 201 638.00 |
BZ Autres créances | 85 984.00 | 56 798.00 | 29 186.00 | 85 984.00 |
CF Disponibilités | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 395.00 | 56 798.00 | 440 597.00 | 497 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 381.00 | 190 581.00 | 502 800.00 | 693 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 197 309.00 | 198 182.00 | | 197 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 415.00 | 49 127.00 | | 42 415.00 |
DL TOTAL (I) | 256 703.00 | 264 287.00 | | 256 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | 47 605.00 | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 173 075.00 | | 79 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 390.00 | 127 127.00 | | 96 390.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 157.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 098.00 | 377 964.00 | | 246 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 800.00 | 642 251.00 | | 502 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 170.00 | | 1 404 170.00 | 1 404 170.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 170.00 | | 1 449 170.00 | 1 449 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 7 663.00 | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 522.00 | 1 461 606.00 | | 1 450 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 107.00 | 1 412 478.00 | | 1 408 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 415.00 | 49 127.00 | | 42 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 390.00 | 20 392.00 | | 113 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 390.00 | 20 392.00 | | 113 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 148.00 | | 1 350.00 | 58 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 148.00 | | 1 350.00 | 58 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 148.00 | | 1 350.00 | 58 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 201 638.00 | | | 201 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 384.00 | 291 384.00 | | 291 384.00 |
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |