| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 579.00 | 90 017.00 | 17 562.00 | 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 18 071.00 | 5 431.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 684.00 | 124 573.00 | 27 111.00 | 151 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 695.00 | 238 571.00 | 75 124.00 | 313 695.00 |
BN En cours de production de biens | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 542 930.00 | 56 607.00 | 486 323.00 | 542 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 525.00 | 2 993.00 | 148 532.00 | 151 525.00 |
BZ Autres créances | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
CF Disponibilités | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 659.00 | 59 600.00 | 845 059.00 | 904 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 354.00 | 298 171.00 | 920 183.00 | 1 218 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 398 677.00 | 396 770.00 | | 398 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | 1 907.00 | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 504 423.00 | 439 377.00 | | 504 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 46 396.00 | | 6 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | 819.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 895.00 | 176 229.00 | | 281 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 138.00 | 133 261.00 | | 126 138.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 124.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 760.00 | 356 828.00 | | 415 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 183.00 | 796 205.00 | | 920 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 791.00 | 349 643.00 | | 412 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 30 060.00 | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 721.00 | | 2 597 721.00 | 2 597 721.00 |
FG Production vendue services | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 609.00 | | 2 824 609.00 | 2 824 609.00 |
FM Production stockée | | | -177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 229.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 745.00 | 4 160.00 | | 9 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | -9 371.00 | | 21 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 821.00 | 2 475 329.00 | | 2 886 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 775.00 | 2 473 422.00 | | 2 821 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 046.00 | 1 907.00 | | 65 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 145.00 | | 1 550.00 | 312 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 216.00 | | 1 550.00 | 281 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 620.00 | 18 952.00 | | 219 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 710.00 | 18 952.00 | | 213 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 736.00 | 56 607.00 | 50 736.00 | 50 736.00 |
6T Sur comptes clients | 3 392.00 | 622.00 | 1 022.00 | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 128.00 | 57 229.00 | 51 757.00 | 54 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 128.00 | 57 229.00 | 51 757.00 | 54 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 229.00 | 51 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 374.00 | 4 429.00 | 1 945.00 | 6 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 034.00 | 220 774.00 | 5 260.00 | 226 034.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 736.00 | 412 791.00 | 1 945.00 | 414 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | 9 391.00 | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 327.00 | 8 207.00 | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 142 407.00 | 147 041.00 | | 142 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 011.00 | 71 435.00 | | 71 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 65 141.00 | 37 083.00 | | 65 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 724.00 | 6 683.00 | | 7 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 732.00 | 16 074.00 | | 20 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 204.00 | 466 253.00 | | 538 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 672.00 | 376 308.00 | | 411 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 886.00 | 263 766.00 | | 289 886.00 |