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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 619.00 | 104 633.00 | 986.00 | 105 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 861.00 | 30 907.00 | 17 955.00 | 48 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 814.00 | 157 544.00 | 131 270.00 | 288 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 835.00 | 298 994.00 | 206 841.00 | 505 835.00 |
BN En cours de production de biens | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BT Marchandises | 1 157 408.00 | 121 900.00 | 1 035 508.00 | 1 157 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 377.00 | 13 157.00 | 327 220.00 | 340 377.00 |
BZ Autres créances | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 602.00 | 135 057.00 | 1 478 545.00 | 1 613 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 436.00 | 434 051.00 | 1 685 386.00 | 2 119 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 459 055.00 | 421 205.00 | | 459 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 37 850.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 528 697.00 | 499 755.00 | | 528 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 266.00 | 123 916.00 | | 242 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 449.00 | 5 861.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 752.00 | 275 799.00 | | 670 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 979.00 | 150 315.00 | | 156 979.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | 1 108.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 689.00 | 566 998.00 | | 1 156 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 386.00 | 1 066 753.00 | | 1 685 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 102.00 | 234.00 | | 104 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 562.00 | | 3 496 562.00 | 3 496 562.00 |
FG Production vendue services | 271 125.00 | | 271 125.00 | 271 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 687.00 | | 3 767 687.00 | 3 767 687.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 909.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 700.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 700.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 3 997.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -2 297.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 943.00 | 3 370 329.00 | | 3 924 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 001.00 | 3 332 478.00 | | 3 896 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 942.00 | 37 850.00 | | 28 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 509.00 | | 111 312.00 | 419 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 987.00 | 505 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 987.00 | 443 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 249.00 | | 109 032.00 | 359 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 483.00 | | 2 280.00 | 31 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 454.00 | 27 928.00 | 24 388.00 | 295 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 544.00 | 27 928.00 | 24 388.00 | 289 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 611.00 | 121 900.00 | 107 611.00 | 107 611.00 |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | 10 009.00 | 272.00 | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 030.00 | 131 909.00 | 107 883.00 | 111 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 030.00 | 131 909.00 | 107 883.00 | 111 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 909.00 | 107 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 752.00 | 670 752.00 | | 670 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 164.00 | 34 258.00 | 89 327.00 | 138 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 644.00 | 434 745.00 | 2 899.00 | 437 644.00 |
VW T.V.A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 239.00 | 1 043 333.00 | 89 327.00 | 1 147 239.00 |