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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 579.00 | 100 692.00 | 6 887.00 | 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 221.00 | 24 271.00 | 8 950.00 | 33 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 183.00 | 145 196.00 | 47 987.00 | 193 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 674.00 | 276 069.00 | 88 605.00 | 364 674.00 |
BN En cours de production de biens | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 635 720.00 | 93 731.00 | 541 989.00 | 635 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 788.00 | 2 604.00 | 178 184.00 | 180 788.00 |
BZ Autres créances | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 590.00 | 96 335.00 | 812 255.00 | 908 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 264.00 | 372 404.00 | 900 860.00 | 1 273 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 408 479.00 | 411 359.00 | | 408 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | -2 880.00 | | -3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 446 019.00 | 449 179.00 | | 446 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 183.00 | 25 238.00 | | 60 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 85 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 942.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 521.00 | 241 295.00 | | 270 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | 127 826.00 | | 113 999.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 055.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 841.00 | 481 356.00 | | 454 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 860.00 | 930 535.00 | | 900 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 172.00 | 463 663.00 | | 446 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 428.00 | 406.00 | | 43 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 940.00 | | 2 302 940.00 | 2 302 940.00 |
FG Production vendue services | 230 235.00 | | 230 235.00 | 230 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 175.00 | | 2 533 175.00 | 2 533 175.00 |
FM Production stockée | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 001.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | 6 374.00 | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 45.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 45.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -45.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 415.00 | 2 655 446.00 | | 2 628 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 574.00 | 2 658 326.00 | | 2 631 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159.00 | -2 880.00 | | -3 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 368.00 | | 14 122.00 | 364 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 816.00 | 364 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 816.00 | 333 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 675.00 | | 14 122.00 | 333 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535.00 | 16 850.00 | 11 316.00 | 270 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 625.00 | 16 850.00 | 11 316.00 | 264 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 163.00 | 93 731.00 | 87 163.00 | 87 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | 269.00 | 352.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 850.00 | 94 001.00 | 87 515.00 | 89 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 850.00 | 94 001.00 | 87 515.00 | 89 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 001.00 | 87 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 8 127.00 | 8 628.00 | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 751.00 | 263 132.00 | 619.00 | 263 751.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 800.00 | 446 172.00 | 8 628.00 | 454 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | 10 938.00 | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | 12 923.00 | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 159 601.00 | 162 410.00 | | 159 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 911.00 | 71 653.00 | | 71 911.00 |
YT Sous‐traitance | 36 681.00 | 35 932.00 | | 36 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 765.00 | 7 228.00 | | 6 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 862.00 | 18 166.00 | | 15 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 151.00 | 499 062.00 | | 497 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 085.00 | 409 930.00 | | 403 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 645.00 | 282 918.00 | | 292 645.00 |