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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 579.00 | 94 920.00 | 12 659.00 | 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 20 900.00 | 4 053.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 375.00 | 133 260.00 | 50 115.00 | 183 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 098.00 | 254 989.00 | 94 109.00 | 349 098.00 |
BN En cours de production de biens | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 562 116.00 | 71 958.00 | 490 158.00 | 562 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 639.00 | 2 384.00 | 121 255.00 | 123 639.00 |
BZ Autres créances | 122 343.00 | | 122 343.00 | 122 343.00 |
CF Disponibilités | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 465.00 | 74 342.00 | 773 123.00 | 847 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 563.00 | 329 331.00 | 867 232.00 | 1 196 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 453 723.00 | 398 677.00 | | 453 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 364.00 | 65 046.00 | | -42 364.00 |
DL TOTAL (I) | 452 059.00 | 504 423.00 | | 452 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 780.00 | 6 662.00 | | 16 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 1 024.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 575.00 | 281 895.00 | | 276 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 131.00 | 126 138.00 | | 110 131.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 41.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 173.00 | 415 760.00 | | 415 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 232.00 | 920 183.00 | | 867 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 920.00 | 412 791.00 | | 402 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 289.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 130.00 | | 2 245 130.00 | 2 245 130.00 |
FG Production vendue services | 218 642.00 | | 218 642.00 | 218 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 771.00 | | 2 463 771.00 | 2 463 771.00 |
FM Production stockée | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 196.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 271.00 | 9 745.00 | | 6 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 001.00 | 2 886 821.00 | | 2 528 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 365.00 | 2 821 775.00 | | 2 570 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 364.00 | 65 046.00 | | -42 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 695.00 | | 37 627.00 | 313 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 349 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 318 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 766.00 | | 37 627.00 | 282 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 571.00 | 18 404.00 | 1 987.00 | 238 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 661.00 | 18 404.00 | 1 987.00 | 232 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 607.00 | 71 958.00 | 56 607.00 | 56 607.00 |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 238.00 | 847.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 600.00 | 72 196.00 | 57 454.00 | 59 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 600.00 | 72 196.00 | 57 454.00 | 59 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 196.00 | 57 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 575.00 | 276 575.00 | | 276 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 4 835.00 | 10 947.00 | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 643.00 | 251 024.00 | 619.00 | 251 643.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 867.00 | 402 920.00 | 10 947.00 | 413 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 676.00 | 13 008.00 | | 11 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | 11 327.00 | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 158 487.00 | 142 407.00 | | 158 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 564.00 | 71 011.00 | | 71 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 60 614.00 | 65 141.00 | | 60 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | 7 724.00 | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 212.00 | 20 732.00 | | 18 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 257.00 | 538 204.00 | | 486 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 198.00 | 411 672.00 | | 388 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 420.00 | 289 886.00 | | 300 420.00 |