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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 579.00 | 104 364.00 | 3 215.00 | 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 984.00 | 27 637.00 | 10 347.00 | 37 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 686.00 | 157 543.00 | 56 143.00 | 213 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 509.00 | 295 454.00 | 124 055.00 | 419 509.00 |
BN En cours de production de biens | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BT Marchandises | 665 952.00 | 107 611.00 | 558 341.00 | 665 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 367.00 | 3 419.00 | 156 948.00 | 160 367.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CF Disponibilités | 171 620.00 | | 171 620.00 | 171 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 728.00 | 111 030.00 | 942 698.00 | 1 053 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 238.00 | 406 484.00 | 1 066 753.00 | 1 473 238.00 |
CU Autres participations | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 421 205.00 | 405 319.00 | | 421 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | 15 885.00 | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 499 755.00 | 461 905.00 | | 499 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 916.00 | 223 121.00 | | 123 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861.00 | 3 508.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 799.00 | 286 539.00 | | 275 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 315.00 | 131 598.00 | | 150 315.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 317.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 998.00 | 655 083.00 | | 566 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 753.00 | 1 116 987.00 | | 1 066 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 385.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 992.00 | | 3 010 992.00 | 3 010 992.00 |
FG Production vendue services | 250 218.00 | | 250 218.00 | 250 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 210.00 | | 3 261 210.00 | 3 261 210.00 |
FM Production stockée | | | 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 685.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 2 153.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -2 153.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 329.00 | 2 814 128.00 | | 3 370 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 478.00 | 2 798 242.00 | | 3 332 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 850.00 | 15 885.00 | | 37 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 969.00 | | 38 328.00 | 391 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 787.00 | 419 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 787.00 | 359 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 709.00 | | 38 328.00 | 331 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 139.00 | 19 103.00 | 10 787.00 | 287 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 229.00 | 19 103.00 | 10 787.00 | 281 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 427.00 | 107 611.00 | 93 427.00 | 93 427.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 73.00 | 272.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 044.00 | 107 685.00 | 93 699.00 | 97 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 044.00 | 107 685.00 | 93 699.00 | 97 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 685.00 | 93 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 682.00 | 30 611.00 | 93 071.00 | 123 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 476.00 | 211 857.00 | 619.00 | 212 476.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 138.00 | 468 066.00 | 93 071.00 | 561 138.00 |