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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 579.00 | 98 460.00 | 9 119.00 | 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 22 634.00 | 2 318.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 644.00 | 143 530.00 | 55 114.00 | 198 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 368.00 | 270 535.00 | 93 833.00 | 364 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 594 170.00 | 87 163.00 | 507 007.00 | 594 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 675.00 | 2 686.00 | 112 989.00 | 115 675.00 |
BZ Autres créances | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
CF Disponibilités | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 551.00 | 89 850.00 | 836 702.00 | 926 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 919.00 | 360 384.00 | 930 535.00 | 1 290 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 411 359.00 | 453 723.00 | | 411 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880.00 | -42 364.00 | | -2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 449 179.00 | 452 059.00 | | 449 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 235.00 | 16 780.00 | | 25 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 1 306.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 295.00 | 276 575.00 | | 241 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 826.00 | 110 131.00 | | 127 826.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 382.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 356.00 | 415 173.00 | | 481 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 535.00 | 867 232.00 | | 930 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 663.00 | 402 920.00 | | 463 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 998.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 421.00 | | 2 342 421.00 | 2 342 421.00 |
FG Production vendue services | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 172.00 | | 2 580 172.00 | 2 580 172.00 |
FM Production stockée | | | -3 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 748.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 374.00 | 6 271.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 446.00 | 2 528 001.00 | | 2 655 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 326.00 | 2 570 365.00 | | 2 658 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880.00 | -42 364.00 | | -2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 098.00 | | 16 252.00 | 349 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 364 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 333 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 406.00 | | 16 252.00 | 318 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 989.00 | 16 527.00 | 982.00 | 254 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 079.00 | 16 527.00 | 982.00 | 249 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 958.00 | 87 163.00 | 71 958.00 | 71 958.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 585.00 | 282.00 | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 342.00 | 87 748.00 | 72 240.00 | 74 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 342.00 | 87 748.00 | 72 240.00 | 74 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 748.00 | 72 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 832.00 | 8 081.00 | 16 751.00 | 24 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 315.00 | 220 696.00 | 619.00 | 221 315.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 414.00 | 463 663.00 | 16 751.00 | 480 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 938.00 | 11 676.00 | | 10 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | 9 756.00 | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 162 410.00 | 158 487.00 | | 162 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 653.00 | 71 564.00 | | 71 653.00 |
YT Sous‐traitance | 35 932.00 | 60 614.00 | | 35 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 228.00 | 6 536.00 | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | 18 212.00 | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 062.00 | 486 257.00 | | 499 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 930.00 | 388 198.00 | | 409 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 918.00 | 300 420.00 | | 282 918.00 |