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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 579.00 | 102 528.00 | 5 051.00 | 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 221.00 | 26 725.00 | 6 495.00 | 33 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 910.00 | 151 976.00 | 38 934.00 | 190 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 969.00 | 287 139.00 | 104 830.00 | 391 969.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 551 857.00 | 93 427.00 | 458 430.00 | 551 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 798.00 | 3 617.00 | 172 181.00 | 175 798.00 |
BZ Autres créances | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CF Disponibilités | 318 617.00 | | 318 617.00 | 318 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 201.00 | 97 044.00 | 1 012 157.00 | 1 109 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 170.00 | 384 183.00 | 1 116 987.00 | 1 501 170.00 |
CU Autres participations | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 405 319.00 | 408 479.00 | | 405 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | -3 159.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 461 905.00 | 446 019.00 | | 461 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 121.00 | 60 183.00 | | 223 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | 41.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 539.00 | 270 521.00 | | 286 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 598.00 | 113 999.00 | | 131 598.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 96.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 083.00 | 454 841.00 | | 655 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 987.00 | 900 860.00 | | 1 116 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 988.00 | 446 172.00 | | 646 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 43 428.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 561.00 | | 2 493 561.00 | 2 493 561.00 |
FG Production vendue services | 218 022.00 | | 218 022.00 | 218 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 583.00 | | 2 711 583.00 | 2 711 583.00 |
FM Production stockée | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 801.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 865.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 218.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 128.00 | 2 628 415.00 | | 2 814 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 242.00 | 2 631 574.00 | | 2 798 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | -3 159.00 | | 15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 674.00 | | 35 628.00 | 364 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 391 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 331 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 982.00 | | 6 060.00 | 333 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 29 568.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 069.00 | 17 251.00 | 6 180.00 | 276 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 159.00 | 17 251.00 | 6 180.00 | 270 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 731.00 | 93 427.00 | 93 731.00 | 93 731.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 1 375.00 | 361.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 335.00 | 94 801.00 | 94 093.00 | 96 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 335.00 | 94 801.00 | 94 093.00 | 96 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 801.00 | 94 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 539.00 | 286 539.00 | | 286 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 171 373.00 | 171 373.00 | | 171 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 385.00 | 210 385.00 | | 210 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 8 149.00 | 4 586.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 042.00 | 235 423.00 | 619.00 | 236 042.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 574.00 | 646 988.00 | 4 586.00 | 651 574.00 |