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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 607.00 | 36 394.00 | 212.00 | 36 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 628.00 | 517 543.00 | 44 085.00 | 561 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 015.00 | 574 199.00 | 52 815.00 | 627 015.00 |
BT Marchandises | 448 035.00 | | 448 035.00 | 448 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BZ Autres créances | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CF Disponibilités | 505 148.00 | | 505 148.00 | 505 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 345.00 | | 1 200 345.00 | 1 200 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 360.00 | 574 199.00 | 1 253 161.00 | 1 827 360.00 |
CU Autres participations | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 945.00 | 64 621.00 | | 102 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | 38 324.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 151 096.00 | 144 868.00 | | 151 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 752.00 | 106 599.00 | | 75 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 618.00 | 250 873.00 | | 289 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 798.00 | 106 019.00 | | 122 798.00 |
EA Autres dettes | 613 895.00 | 573 485.00 | | 613 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 064.00 | 1 036 976.00 | | 1 102 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 161.00 | 1 181 844.00 | | 1 253 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 501.00 | | 2 067 501.00 | 2 067 501.00 |
FG Production vendue services | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 511.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 217.00 | 19 117.00 | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 217.00 | 19 117.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 217.00 | 19 117.00 | | 11 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 064.00 | 2 208 750.00 | | 2 192 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 836.00 | 2 170 426.00 | | 2 185 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | 38 324.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 519.00 | | 496.00 | 626 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 001.00 | | 496.00 | 618 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 689.00 | 45 511.00 | | 528 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 689.00 | 45 511.00 | | 528 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 491.00 | 217 491.00 | | 217 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 752.00 | 29 138.00 | 46 614.00 | 75 752.00 |
VI Groupe et associés | 396 404.00 | 396 404.00 | | 396 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 028.00 | 237 028.00 | | 237 028.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 064.00 | 1 055 450.00 | 46 614.00 | 1 102 064.00 |