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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 474.00 | 3 526.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 131 310.00 | 28 959.00 | 102 351.00 | 131 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 953.00 | 277 902.00 | 114 051.00 | 391 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 503.00 | 327 726.00 | 296 778.00 | 624 503.00 |
BT Marchandises | 842 037.00 | 79 541.00 | 762 496.00 | 842 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 424 647.00 | | 424 647.00 | 424 647.00 |
CF Disponibilités | 362 433.00 | | 362 433.00 | 362 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 380.00 | 79 541.00 | 1 586 839.00 | 1 666 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 883.00 | 407 267.00 | 1 883 617.00 | 2 290 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 895.00 | 156 962.00 | | 280 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 520.00 | 283 934.00 | | 117 520.00 |
DL TOTAL (I) | 440 338.00 | 482 819.00 | | 440 338.00 |
DP Provisions pour risques | 62 491.00 | 43 569.00 | | 62 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 491.00 | 43 569.00 | | 62 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 605.00 | 459 545.00 | | 333 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 578.00 | 468 079.00 | | 425 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 340.00 | 215 148.00 | | 176 340.00 |
EA Autres dettes | 445 265.00 | 369 211.00 | | 445 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 788.00 | 1 511 983.00 | | 1 380 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 617.00 | 2 038 371.00 | | 1 883 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 503.00 | | 29 000.00 | 595 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 654.00 | | 29 000.00 | 513 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 489.00 | 32 236.00 | | 295 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 1 000.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 016.00 | 31 235.00 | | 295 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 569.00 | 62 491.00 | 43 569.00 | 43 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 166.00 | 79 541.00 | 48 166.00 | 48 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 166.00 | 79 541.00 | 48 166.00 | 48 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 735.00 | 142 032.00 | 91 735.00 | 91 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 032.00 | 91 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 578.00 | 425 578.00 | | 425 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 265.00 | 445 265.00 | | 445 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VC Groupe et associés | 371 556.00 | 371 556.00 | | 371 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 605.00 | 109 035.00 | 224 570.00 | 333 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 761.00 | 462 761.00 | | 462 761.00 |
VW T.V.A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 787.00 | 1 156 217.00 | 224 570.00 | 1 380 787.00 |