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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 130.00 | 3 933.00 | 1 197.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 465.00 | 260 177.00 | 288.00 | 260 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 425.00 | 284 372.00 | 10 053.00 | 294 425.00 |
BT Marchandises | 451 195.00 | 27 333.00 | 423 862.00 | 451 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
BZ Autres créances | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
CF Disponibilités | 606 365.00 | | 606 365.00 | 606 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 810.00 | 27 333.00 | 1 240 477.00 | 1 267 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 235.00 | 311 705.00 | 1 250 530.00 | 1 562 235.00 |
CU Autres participations | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 173.00 | 102 944.00 | | 109 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 789.00 | 6 228.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | 198 885.00 | 151 096.00 | | 198 885.00 |
DP Provisions pour risques | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 614.00 | 75 752.00 | | 46 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 557.00 | 289 618.00 | | 208 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 094.00 | 122 798.00 | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 659 935.00 | 613 895.00 | | 659 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 201.00 | 1 102 064.00 | | 1 028 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 530.00 | 1 253 160.00 | | 1 250 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 015.00 | | 1 415.00 | 627 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 005.00 | 294 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 005.00 | 285 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 497.00 | | 1 365.00 | 618 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 50.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 199.00 | 44 177.00 | 334 005.00 | 574 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 199.00 | 44 177.00 | 334 005.00 | 574 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 557.00 | 208 557.00 | | 208 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 614.00 | 29 372.00 | 17 242.00 | 46 614.00 |
VI Groupe et associés | 442 714.00 | 442 714.00 | | 442 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 201.00 | 1 010 959.00 | 17 242.00 | 1 028 201.00 |