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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 474.00 | 1 526.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 59 921.00 | 85 889.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 477.00 | 315 411.00 | 82 066.00 | 397 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 579.00 | 398 196.00 | 246 383.00 | 644 579.00 |
BT Marchandises | 788 946.00 | 139 507.00 | 649 439.00 | 788 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
BZ Autres créances | 528 767.00 | | 528 767.00 | 528 767.00 |
CF Disponibilités | 769 240.00 | | 769 240.00 | 769 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 110.00 | 139 507.00 | 1 986 603.00 | 2 126 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 689.00 | 537 703.00 | 2 232 986.00 | 2 770 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 148 415.00 | | |
DG Autres réserves | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 785.00 | 72 206.00 | | 228 785.00 |
DL TOTAL (I) | 491 329.00 | 262 545.00 | | 491 329.00 |
DP Provisions pour risques | 96 603.00 | 83 286.00 | | 96 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 603.00 | 83 286.00 | | 96 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 270.00 | 224 569.00 | | 180 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 696.00 | 374 992.00 | | 498 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 477.00 | 222 820.00 | | 381 477.00 |
EA Autres dettes | 584 611.00 | 649 466.00 | | 584 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 054.00 | 1 471 848.00 | | 1 645 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 986.00 | 1 817 679.00 | | 2 232 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 613.00 | | 19 966.00 | 624 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 763.00 | | 19 914.00 | 542 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 52.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 224.00 | 35 972.00 | | 362 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 1 000.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 750.00 | 34 972.00 | | 359 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 286.00 | 94 635.00 | 81 318.00 | 83 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 195.00 | 139 507.00 | 113 195.00 | 113 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 195.00 | 139 507.00 | 113 195.00 | 113 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 480.00 | 234 142.00 | 194 512.00 | 196 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 142.00 | 194 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 696.00 | 498 696.00 | | 498 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 611.00 | 584 611.00 | | 584 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VC Groupe et associés | 472 549.00 | 472 549.00 | | 472 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 270.00 | 50 129.00 | 130 141.00 | 180 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 826.00 | 568 826.00 | | 568 826.00 |
VW T.V.A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 054.00 | 1 514 913.00 | 130 141.00 | 1 645 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |