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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 474.00 | 526.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 77 441.00 | 68 369.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 802.00 | 335 794.00 | 78 006.00 | 413 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 904.00 | 437 099.00 | 223 808.00 | 660 904.00 |
BT Marchandises | 908 610.00 | 151 650.00 | 756 960.00 | 908 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 846 463.00 | | 846 466.00 | 846 463.00 |
CF Disponibilités | 597 042.00 | | 597 042.00 | 597 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 062.00 | 151 650.00 | 2 245 411.00 | 2 397 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 965.00 | 588 750.00 | 2 469 216.00 | 3 057 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 449 406.00 | 220 621.00 | | 449 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 315.00 | 228 785.00 | | 227 315.00 |
DL TOTAL (I) | 718 644.00 | 491 329.00 | | 718 644.00 |
DP Provisions pour risques | 111 979.00 | 96 603.00 | | 111 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 979.00 | 96 603.00 | | 111 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 141.00 | 180 270.00 | | 130 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 140.00 | 498 696.00 | | 490 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 488.00 | 381 477.00 | | 305 488.00 |
EA Autres dettes | 712 823.00 | 584 611.00 | | 712 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 593.00 | 1 645 054.00 | | 1 638 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 216.00 | 2 232 986.00 | | 2 469 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 579.00 | | 16 325.00 | 644 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 677.00 | | 16 325.00 | 562 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 196.00 | 38 903.00 | | 398 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 1 000.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 722.00 | 37 903.00 | | 394 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 603.00 | 110 011.00 | 94 635.00 | 96 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 507.00 | 151 650.00 | 139 507.00 | 139 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 507.00 | 151 650.00 | 139 507.00 | 139 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 110.00 | 261 662.00 | 234 142.00 | 236 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 662.00 | 234 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 140.00 | 490 140.00 | | 490 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 823.00 | 712 823.00 | | 712 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VC Groupe et associés | 784 119.00 | 784 119.00 | | 784 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 141.00 | 49 326.00 | 80 815.00 | 130 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 312.00 | 892 312.00 | | 892 312.00 |
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 593.00 | 1 557 778.00 | 80 815.00 | 1 638 593.00 |