| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 474.00 | 2 526.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 131 310.00 | 43 734.00 | 87 575.00 | 131 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 063.00 | 296 625.00 | 95 438.00 | 392 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 613.00 | 362 224.00 | 262 389.00 | 624 613.00 |
BT Marchandises | 813 282.00 | 113 195.00 | 700 087.00 | 813 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BZ Autres créances | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
CF Disponibilités | 391 326.00 | | 391 326.00 | 391 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 485.00 | 113 195.00 | 1 555 290.00 | 1 668 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 098.00 | 475 419.00 | 1 817 679.00 | 2 293 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 415.00 | 280 895.00 | | 148 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 206.00 | 117 520.00 | | 72 206.00 |
DL TOTAL (I) | 262 545.00 | 440 338.00 | | 262 545.00 |
DP Provisions pour risques | 83 286.00 | 62 491.00 | | 83 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 286.00 | 62 491.00 | | 83 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 569.00 | 333 605.00 | | 224 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 992.00 | 425 578.00 | | 374 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 820.00 | 176 340.00 | | 222 820.00 |
EA Autres dettes | 649 466.00 | 445 265.00 | | 649 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 848.00 | 1 380 788.00 | | 1 471 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 679.00 | 1 883 617.00 | | 1 817 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 654.00 | | 109.00 | 542 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 726.00 | 34 499.00 | | 327 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 000.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 252.00 | 33 499.00 | | 326 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 491.00 | 81 318.00 | 60 523.00 | 62 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 541.00 | 113 195.00 | 79 541.00 | 79 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 541.00 | 113 195.00 | 79 541.00 | 79 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 032.00 | 194 513.00 | 140 064.00 | 142 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 512.00 | 140 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 992.00 | 374 992.00 | | 374 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 466.00 | 649 466.00 | | 649 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 396 589.00 | 396 589.00 | | 396 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 569.00 | 76 042.00 | 148 527.00 | 224 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 726.00 | 464 726.00 | | 464 726.00 |
VW T.V.A. | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 847.00 | 1 323 320.00 | 148 527.00 | 1 471 847.00 |