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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 474.00 | 4 526.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 131 310.00 | 14 131.00 | 117 179.00 | 131 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 953.00 | 261 495.00 | 101 458.00 | 362 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 503.00 | 295 490.00 | 300 013.00 | 595 503.00 |
BT Marchandises | 790 217.00 | 48 166.00 | 742 051.00 | 790 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 314 725.00 | | 314 725.00 | 314 725.00 |
CF Disponibilités | 647 185.00 | | 647 185.00 | 647 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 524.00 | 48 166.00 | 1 738 357.00 | 1 786 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 027.00 | 343 656.00 | 2 038 371.00 | 2 382 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 962.00 | 109 173.00 | | 156 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 934.00 | 47 789.00 | | 283 934.00 |
DL TOTAL (I) | 482 819.00 | 198 885.00 | | 482 819.00 |
DP Provisions pour risques | 43 569.00 | 23 444.00 | | 43 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 569.00 | 23 444.00 | | 43 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 545.00 | 46 614.00 | | 459 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 079.00 | 208 557.00 | | 468 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 148.00 | 113 094.00 | | 215 148.00 |
EA Autres dettes | 369 211.00 | 659 935.00 | | 369 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 983.00 | 1 028 201.00 | | 1 511 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 371.00 | 1 250 530.00 | | 2 038 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 425.00 | | 314 774.00 | 294 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 718.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 695.00 | 595 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 513 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 857.00 | | 233 774.00 | 285 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 372.00 | 17 096.00 | 5 978.00 | 284 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 372.00 | 16 622.00 | 5 978.00 | 284 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 444.00 | 43 569.00 | 23 444.00 | 23 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 333.00 | 48 166.00 | 27 333.00 | 27 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 333.00 | 48 166.00 | 27 333.00 | 27 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 777.00 | 91 735.00 | 50 777.00 | 50 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 735.00 | 50 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 079.00 | 468 079.00 | | 468 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 945.00 | 328 945.00 | | 328 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 297 563.00 | | | 297 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 545.00 | 125 940.00 | 271 528.00 | 459 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 971.00 | 349 971.00 | | 349 971.00 |
VW T.V.A. | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 983.00 | 1 178 378.00 | 271 528.00 | 1 511 983.00 |